Target Cross : il Gestionale ERP Esteso, Object Oriented per la Piccola, Media e Grande Impresa
Energie per la crescita della Tua Azienda
Una miniera di soluzioni evolute, integrate, semplici e sicure.
La necessità di integrazione delle diverse dimensioni aziendali (organizzazione, processi e tecnologie) è diventata un’esigenza imprescindibile per le aziende che devono quindi dotarsi di strumenti che permettono una gestione integrata delle informazioni. I sistemi informativi aziendali di nuova generazione (ERP- Enterprise Resource Planning) hanno assunto dunque un ruolo di centralità nel mercato IT. In tale ambito Italdata propone Target Cross,il software gestionale più innovativo presente sul mercato, sintesi delle migliori tecnologie informatiche e dell’esperienza e il know-how di Italdata. Target Cross, continuando una tradizione decennale, si presenta come un salto generazionale rispetto a tutta laconcorrenza. Progettato in modo specifico per soddisfare le esigenze più importanti delle aziende, offre tutte le funzionalità necessarie ad incrementare il livello di efficienza nell'intero complesso aziendale. Target Cross è finalizzato a soddisfare esigenze di business più critiche. La filosofia di Target Cross è quella di implementare le funzioni internamente, quando molti prodotti, anche di gran nome, si appoggiano a prodotti esterni. L’interazione tra prodotti diversi, che nella maggior parte dei casi si basa su import – export di dati, porta ad uno scadimento delle funzionalità e ad una limitazione per l’Utente. Di conseguenza, una serie di funzioni che in prodotti concorrenti sono demandate a prodotti esterni, in Target Cross sono incorporate nel programma. La soluzione quindi, oltre a garantire la gestione dei comuni processi aziendali di Amministrazione e Finanza, Logistica, Distribuzione e Produzione, comprende una serie di interessanti funzionalità come: foglio elettronico incorporato Excel compatibile, schedulazione grafica con diagrammi di Gantt , analisi del carico macchine di produzione, schedulatore della produzione, generatore di reports, data mining con drill down ad infiniti livelli, grafici bi e tridimensionali, traduttore, e-mail e corrispondenza integrata (sia interna tra gli utenti utilizzatori di Target Cross che collegata all’esterno). Target Cross integra anche soluzioni di Business Intelligence, Customer Relationship Management e E-business. Target Cross è caratterizzato da peculiarità tecnologiche che lo rendono il software più innovativo presente sul mercato. Attraverso lo sviluppo a componenti, il software è facilmente adattabile alle esigenze dell'utente e le funzioni possono essere ampliate senza perdere la compatibilità con lo standard. Il programma standard può inglobare parti di codice scritte dall'utente e/o dal programmatore soddisfacendo anche le esigenze più particolareggiate. E’ inoltre un applicativo multipiattaforma, multidatabase ed è caratterizzato da un’interfaccia grafica multitask e multiwindows che lo rende particolarmente user-friendly.
Area Contabile
Target Cross Finance
Contabilità Generale
Contabilità generale in partita doppia ed IVA.
Illimitati esercizi contabili in linea.
Esercizi contabili anche a cavallo d’anno e di lunghezza diversa da 12 mesi.
Gestione date di competenza fiscale, IVA e plafond indipendenti dalla data di registrazione, competenza economica per periodo.
Gestione contabilità in Euro e in valuta, possibilità di gestire infinite divise per stesso conto contabile.
Gestione doppi cambi, Divisa base/Divisa secondaria – Divisa secondaria/Divisa base.
Piano dei conti fino a 6 livelli con rami che possono contenere livelli di diversa profondità. Codici alias che identificano brevemente un conto, descrizione conti fino a 255 caratteri. Possibilità di ricerche facilitate per insiemi di conti o per singoli conti particolari. Ricerca ipertestuale.
Riferimenti partita, possibilità di gestire qualsiasi conto per partite (clienti, fornitori, c/anticipi, c/ritenute)
Automatizzazione delle operazioni tramite causali generali. Tali causali possono essere semplici o complesse fino a chiedere in input uno o più importi e costruire in automatico l’intera operazione.
Bilanci fiscali d’esercizio, alla data, per date, per competenza economica.
Budget per conto contabile, per ogni conto contabile, per ogni esercizio, e’ possibile definire i valori di budget mensili, trimestrali, annuali
Prima Nota
Inserimento operazioni acquisti, vendite e contabilità generale in unica videata.
Struttura del movimento contabile a due liste: IVA e operazioni contabili.
Descrizione aggiuntiva gestita per singola riga.
Operazioni provvisorie, possibilità di inserire movimenti di tipo provvisorio identificabili in bilanci e mastrini , con trasformazione automatica in operazioni effettive.
Chiusura e apertura anno automatica .
Quadratura automatica dell’operazione con apposito comando.
Gestione movimenti contabili per partite. Saldaconto scadenze. Chiusura partite automatica o manuale.
Gestione automatica Abbuoni attivi e passivi per Clienti e Fornitori
Gestione automatica Differenze cambio per operazioni Clienti e Fornitori in divisa.
Compensazione automatica dei Riferimenti Clienti – Fornitori.
Iva
Gestione registri IVA multipli dello stesso tipo. Attribuzione automatica del numero protocollo separato per registro. Scorporo automatico IVA dal totale. Possibilità di operazioni di sola IVA. Liquidazioni periodiche trimestrali, mensili ed annuali . Riassuntivi IVA periodici ed annuali
IVA ed esigibilità differita.
Gestione corrispettivi.
Gestione Plafond (a scalare e mobile) per gli acquisti in esenzione di imposta.
Operazioni IVA intracomunitarie con divisa e rilevazione nei registri acquisti e vendite nella stessa registrazione.
Gestione IVA in sospensione d’imposta per i rapporti con enti pubblici.
Clienti e Fornitori
Ricerca Cliente-Fornitore per codice, ragione sociale, descrizione interna, partita IVA, o qualsiasi parola in esse contenuta. Visualizzazione dei dati di un nominativo durante un’operazione contabile
Contropartita economica di default legata al cliente o al fornitore.
Estratto conto per partite e gestione partite in valuta.
Scadenzari : classificazione e stampa scadenze per tipologia, cliente e fornitore, divisa e commesse con possibilità di selezionare partite attive e/o passive, aperte e/o chiuse.
Distinte di pagamento emissione di distinte di ‘ritiro effetti’ e di ‘bonifici’ con generazione automatica delle operazioni di pagamento sui fornitori, lettere di comunicazione avvenuta disposizione bonifico.
Distinte di incasso emissione di distinte di effetti o incassi con generazione automatica delle operazioni di pagamento sui clienti
Accorpamento di più scadenze in un unico effetto sia per Clienti che per Fornitori, sia in fase di emissione che in fase di presentazione.
Gestione lettere di sollecito. Testi definibili dall’utente anche in lingua. Possibilità di addebito interessi. Archivio storico lettere inviate.
Gestione insoluti, lettere di comunicazione e tabulati riassuntivi.
Storicizzazione dei Riferimenti chiusi Clienti e Fornitori.
Intrastat
Gestione INTRASTAT, stampa riepiloghi su modulo o su dischetto. Gestione rettifiche. Calcolo automatico del valore statistico e generazione della lista INTRA da ciclo attivo e passivo.
Riclassificazioni
Possibilità di definire infiniti schemi di riclassificazione del piano dei conti
Comparazione dati su 3 esercizi per periodi (mensile,trimestrale,semestrale,annuale, per date…)
Formule di calcolo per indici percentuali
Stampe sintetiche e dettagliate
Esportazione dei dati di riclassificazione
Home Banking
Alle procedure effetti attivi, passivi, ordini di bonifico si abbinano le generazioni dei files di export su tracciati standard CBI per RIBA , RID, BONIFICI
Tracciati LCR(mercato francese), IEF (mercato spagnolo)
Ratei e risconti
Generazione automatica Risconti nei Movimenti Contabili ed Extracontabili in base alle date di competenza del movimento di origine, giroconti automatici nell’anno successivo, stampa risconti per periodo.
Imputazione di movimenti di tipo Rateo, giroconti automatici nell’anno successivo, stampa ratei per periodo.
Moduli Aggiuntivi – Area Finance
Ritenuta acconto
Ritenuta agenti con rilevazione automatica della ritenuta da versare dall’operazione di pagamento.
Gestione ritenute fornitori con creazione automatica della ritenuta dall’operazione di fattura e/o pagamento.
Stampa delle certificazioni
Stampa riassuntivi ritenuta elenco importi da versare in scadenza nel mese e riassuntivo annuale per percepente
Versamento ritenuta registrazione automatica da prima nota
Giroconto Professionista/Erario, proposto dal programma in fase di pagamento al professionista.
Cespiti ammortizzabili
Categorie cespiti, classificazione per categorie delle anagrafiche cespiti
Cespiti ammortizzabili con calcolo ammortamento automatico e personalizzabile.
Più piani di ammortamento, illimitati piani paralleli all’ammortamento fiscale.
Quote di ammortamento, generazione automatica delle operazioni contabili
Stampa registro cespiti e riassuntivo cespiti.
Inserimento automatico cespiti dal movimento contabile della fattura d’acquisto.
Gestione dismissioni parziali e totali , calcolo minusvalenze e plusvalenze.
Operazioni extracontabili
Movimenti extracontabili, possibilità di movimentare qualsiasi conto di generale, o conti riservati ai soli fini extracontabili, generazione quote ammortamento per dodicesimi.
Bilanci: infinite possibilità per tipologie di bilancio.
Gestione impegni attivi
Memorizzazione di titoli ricevuti da clienti, analisi estratto conto e scoperti al netto dei titoli registrati
Cessioni da clienti
Memorizzazione dei dati del debitore principale del titolo
Distinta di presentazione effetti verso banca o fornitore con esposizione dei dati del debitore principale del titolo.
Provvigioni su incassato
Riconoscimento delle provvigioni all’ agente dopo l’avvenuto pagamento totale o parziale della fattura.
Contabilità analitica multidimensionale
Definizione di 12 dimensioni diverse e parallele di contabilità analitica (10 dimensioni variabili più 2 fisse , commessa e voci costo)
Per ogni dimensione è possibile definire un piano dei conti fino a 6 livelli
Possibilità di ripartizioni percentuali legate al sottoconto di generale o alle causali
Analisi per dimensione
Analisi comparative su due dimensioni abbinate liberamente dall’utente.
Importazione dati contabili da file esterni
Import da files esterni di movimenti contabili di tipo: Iva (corrispettivi,vendite,acquisti), contabilità generale e relativi scadenzari, e contabilità analitica
Tesoreria
Gestione condizioni banca, tassi attivi e passivi, condizioni e spese
Controllo estratto conto banca per data valuta
Spunta movimenti banca
Calcolo dei numeri banca e interessi
Flussi di cassa
Rendiconti aziendali
Area Vendite e Acquisti
Target Cross Distribution
Contatti, Corrispondenza, E-mail
Invio documenti via e-mail in formato PDF
Gestione contatti e liste di invio su anagrafica cliente/fornitore per tipo documento
Archivio corrispondenza per anagrafica cliente/fornitore
Possibilità di ricezione mail (archiviate su database)
Possibilità di invio multiplo dei documenti per e-mail
Possibilità di invio e-mail utilizzando MS Outlook ® e MS Outlook Express ®
Richieste d’acquisto
Possibilità di inserire Richieste di acquisto di materiale (inserite manualmente o generate da MRP)
Gestione gerarchica delle autorizzazioni su quattro livelli
- Utenti del gruppo (inseriscono le Richieste d’acquisto)
- Capo gruppo (autorizza le Richieste d’acquisto)
- Utente ufficio acquisti (trasforma le richieste d’acquisto in ordine o richieste di offerta a fornitore)
- Capo gruppo ufficio acquisti (firma ordini e richieste d’offerta)
Possibilità di generare da richiesta d’acquisto sia richieste di offerta a più fornitori che ordini fornitori in modo automatico
Le richieste d’acquisto non vengono valutate nei fabbisogni
Contributo CONAI su documenti
Il modulo permette di assolvere agli obblighi di legge relativamente all’immissione di materiale di imballaggio sul territorio nazionale. Queste le funzionalità:
- Tabella tipologie di materiali e tariffe
- Tabelle tipologie imballaggi
- Distinta Conai di ciascun articolo che utilizza imballi, con possibilità di escludere articoli non soggetti a Conai
- Possibilità di definizione del tipo di calcolo CONAI per ciascun cliente-fornitore
- Possibilità di gestione della percentuale di esenzione del Cliente-fornitore
- Calcolo automatico del Conai sui documenti di vendita
- Stampa del contributo Conai scorporato sui documenti
- Riassuntivi del contributo Conai, atti a fornire le informazioni per la compilazione dei moduli di legge
Mandati agenti e calcolo provvigioni
Possibilità di gestire le provvigioni in funzione di un mandato dato all’agente. Nella valutazione del mandato vengono considerate le seguenti variabili:
- Zona
- Categoria Cliente
- Marchio
- Categoria merceologica
Al mandato definito per l’agente possono essere attribuite percentuali di provvigioni diverse in funzione delle seguenti variabili:
- Zona
- Categorie clienti
- Clienti
- Categorie merceologiche
- Articoli
- Divise
- Marchio
- Sconti (da 1 a 5)
- Sconto medio
- Prezzo Netto
- Prezzo Lordo
E’ possibile decurtare la base imponibile del secondo agente della provvigione del primo agente (e viceversa).
Possibilità di gestire le provvigioni per differenza prezzo, ovvero dato un listino di riferimento per l’agente, la provvigione viene attribuita all’agente come differenza sul prezzo di vendita effettivo.
Possibilità di escludere alcuni articoli o categorie merceologiche dal calcolo delle provvigioni
Fatture proforma
Possibilità di generare un documento Fattura Proforma da:
- Offerte clienti
- Ordini clienti
- Ddt clienti
- Fatture clienti
Il documento fattura proforma non genera altri documenti.
Packing List
Possibilità di emettere Packing List da più documenti del ciclo attivo (Ordine Cliente,Allestimento, DDT Emesso, Fattura cliente, Fattura Proforma)
Stratificazione delle unità di carico fino a 6 livelli (Container, pallet, cassa, scatola, etc.)
Assegnazione del materiale alle unita di carico in modalità grafica (Drag&Drop)
Informazioni Amministrative dell’unita di carico (Descrizione, Marcatura, Nr Container, Sigillo)
Informazioni dimensionali delle unità di carico (Peso netto, lordo, tara, Dimensioni e volume ove possibile calcolati in automatico sulla base del contenuto)
Stampa del packing list (con configurazione grafica del layout di stampa)
Inventario fisico
Gestione inventario di magazzino con ausilio di terminalini portatili (non sono gestiti lotti e matricole)
Confronto giacenze del sistema informativo e acquisite con terminalini portatili
Generazione automatica dei movimenti di rettifica
Locazioni fisiche magazzino Gestione delle ubicazioni di magazzino per deposito
L’indicazione della locazione è obbligatoria su ogni movimentazione
Giacenze ed inventario a quantità per locazione/deposito
Gestione della baia di spedizione su allestimento
Lotti
Possibilità di gestire i lotti di materiali in entrata e uscita, e rilevarne la tracciabilità.
Ogni lotto generato ha in se la possibilità di gestire:
- Data di creazione
- Data di fabbricazione
- Data di scadenza
Possibilità di consultare le seguenti informazioni:
- Giacenze del lotto
- Movimenti effettuati sul lotto
- Matricole appartenenti al lotto
Commesse
Gestione della commessa come contenitore di costi e ricavi
Stratificazione delle commesse fino a 6 livelli
Analisi dei costi di commessa suddivisa in:
- Materiali
- Lavorazioni
- Costi Forfetari
Su ciascuna di queste voci sarà possibile avere informazioni di:
- Costi Previsti
- Costi Effettivi
- Ricavi Previsti
- Ricavi Effettivi
Generazione offerta con analisi dei costi (Budget della futura commessa)
Generazione automatica dell’analisi dei costi dell’offerta dalla distinta base
Stampa parametrica e strutturata dell’offerta al cliente
Generazione commesse e ordine cliente da offerte
Imputazione automatica dei costi e ricavi in commessa attraverso la parametrizzazione delle causali
Interfaccia di inserimento dati di manodopera e lavorazioni esterne
Reporting e analisi dei risultati delle commesse, analisi nel massimo dettaglio o a livello di raggruppamento
Conto lavoro da documenti
Gestione del conto lavorazione senza avere abilitato il modulo della Produzione (obbligatorio il modulo T4-MDB).
All’emissione dell’ordine fornitore, si attribuisce un numero di partita, che seguirà tutto il ciclo di conto lavoro.
Possibilità di emettere documenti di invio in C/L tramite l’esplosione della distinta base (monolivello o scalare, con esplosione di eventuali gruppi fantasma).
Possibilità di emettere documenti di reso da lavorazione con scarico automatico di distinta base, e carico del prodotto lavorato (attraverso un unico documento).
Possibilità di consultare e stampare la situazione di una Partita di conto lavorazione (N.B.: in fase di sviluppo).
Possibilità di rivalutazione dei carichi di prodotto reso dal lavorante, al termine della partita (ovvero quando si sono consolidati tutti i costi della partita).
Matricole
Gestione delle matricole articolo sia per gli articoli prodotti che per gli articoli acquistati.
Possibilità di generare le matricole, secondo numeratori progressivi in automatico o in modo manuale, sia in carico da produzione che in carico da documenti.
Possibilità di assegnare matricole prima della effettiva produzione del prodotto.
Possibilità di gestire la movimentazione successiva al carico della matricola, fino alla effettiva cessione o utilizzo come semilavorato.
Possibilità di consultazione movimenti per matricola e di rintracciabilità del prodotto dalla matricola.
Assicurazione crediti
Possibilità di definire gli stati assicurati e i dati di polizza d’assicurazione.
Possibilità di definire per ogni stato illimitati tassi e mesi di copertura.
Possibilità di definire le formule di pagamento garantite.
Gestione delle informazioni di polizza legate al cliente, con possibilità di consultazione storica delle condizioni di polizza.
Gestione delle polizze dei clienti sulle fatture di vendita.
Stampe riassuntive su:
- Elenco di controllo delle fatture
- Elenco fatture da assicurare con possibilità di esportare i dati in formato testo
- Elenco fatture di clienti assicurati senza importo assicurato
- Elenco fatture assicurate ma non pagate
Budget Agenti
Possibilità di definire un Budget di vendita per singolo agente, agendo per la ripartizione sui mesi in percentuale. Il budget viene definito in termine di quantità venduta, valore del venduto, valore degli omaggi.
I criteri di accorpamento dei dati di budget sono i seguenti :
- Agente
- Anno
- Raggruppamento scelto (uno tra Categoria merceologica, campo statistico 1, 2, 3, 4, 5 )
Possibilità di copiare il budget di un agente su altri agenti.
Estrazione dei dati del venduto e comparazione con i dati di budget previsti (sia in consultazione che in stampa).
Generatore Statistico
Generatore di statistiche parametrico ( non richiede nessuna conoscenza tecnica)
Statistiche effettuabili ordini, DDT e fatture sia del ciclo passivo che del ciclo attivo
Possibilità di combinare i dati fino ad un massimo di 6 livelli scegliendo liberamente tra le seguenti informazioni :
- Categorie merceologiche
- Articoli
- Categorie cliente-fornitore
- Clienti e fornitori
- Stati
- Zone
- Agenti
- Supervisori
- Causali documento
- Deposito
Per gli stessi dati sopra descritti è possibile filtrare le informazioni
Possibilità di utilizzo di layout di stampa per periodo con o per mese con confronto con anno precedente a quantità e/o a valore
Possibilità di personalizzare i layout di stampa partendo dai reimpostati
Memorizzazione dei parametri di definizione di una statistica ( in modo da non dover ricostruire statistiche già impostate )
Possibilità di esportare i dati.
Area Magazzino
Target Cross Magazzino
Anagrafica Contatti, Clienti e Fornitori
Anagrafica cliente e fornitore unica o separata.
Gestione di sede amministrativa, di più sedi commerciali, destinazioni merce e indirizzi di spedizione documenti.
Attribuzione di sconti (standard e personali), listino (standard e personali), spese, vettore, pagamenti di default selezionabili con formula.
Gestione periodi critici di pagamento anche diversi da quelli generali della ditta.
Gestione banche del cliente e del fornitore.
Visualizzazione dati fido su clienti e fornitori, aggiornati in tempo reale. Possibilità di bloccare l’immissione di ordini e consegne per i Clienti e Fornitori fuori fido. Eventuale superamento del blocco del Fido tramite inserimento di password.
Anagrafica articoli
Struttura in categorie merceologiche fino a sei livelli gerarchici.
Possibilità di definire fino a tre livelli di varianti.
Gestione di illimitate descrizioni e immagini.
Gestione di codici articoli alternativi (siano essi clienti,fornitori o interni).
Gestione dei codici costruttori:
Possibilità di assegnare all’articolo un numero indefinito di costruttori (produttori dello stesso articolo).
Possibilità di ricerca per specifiche del costruttore.
Possibilità di assegnare sui documenti il codice del costruttore dell’articolo.
Gestione di illimitate unita di misura per lo stesso articolo.
Aggiornamento dati di magazzino, su illimitati depositi (fino a 6 livelli gerarchici), in tempo reale.
Stampe di magazzino: giornale di magazzino, inventario alla data, schede di prodotto
Gestione dati relativi alle politiche di approvvigionamento (scorta minima, massima, punto di riordino).
Gestione articoli virtuali (non movimentati a magazzino).
Gestione della obsolescenza, con possibilità di bloccare la vendita di articoli obsoleti.
Gestione dei costi del prodotto (LIFO,LIFO per famiglie di prodotto, FIFO, FIFO continuo, Medio Esercizio, Ultimo, Standard, Produzione) con la possibilità di aggiungere illimitati costi configurabili dall’utente.
Possibilità di ripartire a valore le spese dei documenti di carico (oneri aggiuntivi) sui costi del prodotto
Gestione delle informazioni dimensionali dell’articolo (peso, volume, colli, etc.).
Possibilità di definire illimitate tipologie di raggruppamento articoli, definibili dall’utente e trasversali alle categorie merceologiche.
Ricerca articoli estremamente flessibile (su codice, descrizione, classificazione, categoria, codici alternativi), sia esatta che su parte di codice, che per stringa contenuta.
Gestione Listini
Possibilità di definire listini di vendita e di acquisti, standard o propri del Cliente-Fornitore (personali), sia in divisa base che in divisa estera.
Possibilità di definire per ciascun listino illimitate versioni.
Gestione della data di validità a livello di versione listino o a livello di singolo articolo contenuto nel listino.
Possibilità di definire prezzi per variante, per scaglioni di quantità, per unita di misura, o attraverso l’uso di formule.
Import da file testo del listino fornitore
Tracciato definibile per fornitore
Gestione sconti
Sconti per classi unica
Possibilità di definire classi di sconto sia per gli acquisti che per le vendite, standard o proprie della categoria di cliente o proprie del cliente-fornitore (personali). Possibilità di definire per ciascuna classe di sconto illimitate versioni. Gestione della data di validità a livello di versione. Introduzione degli sconti (5) nelle classi di sconto a livello di categorie merceologiche (di qualsiasi livello gerarchico esse siano).
Sconti per classe cliente e classe articolo
Possibilità di definire classi di sconto clienti-fornitori da assegnare ai clienti-fornitori.
Possibilità di definire classi di sconto articoli da assegnare agli articoli.
Definizione degli abbinamenti tra classe di sconto clienti-fornitori e articoli per le attribuzioni delle percentuali di sconto (fino a 5).
Ciclo Documentale attivo e passivo e prima nota di Magazzino
Semplicità d’uso grazie allo studio del front-end comune a tutti i documenti.
Specularità di funzioni (dove possibile) tra documenti ciclo attivo e passivo.
Possibilità di gestire in testata documento le seguenti informazioni :
Divise e cambi
Sedi commerciali
Illimitate spese parametrizzabili dall’utente (attraverso formule) o a gestione manuale
Informazioni necessarie alla compilazione dei modelli INTRASTAT
Pagamenti (con illimitate rate su IVA, imponibile, totale o combinazioni di queste).
Sconto Finanziario, con possibilità di gestione sulla singola riga del documento o sul totale documento
Definizione degli Agenti e Supervisori per la gestione delle provvigioni
Modalità di trasporto e spedizione
Definizione della destinazione delle merci e dei vettori
Definizioni delle informazioni specifiche del tipo di documento
Possibilità di gestire nelle righe del documento, (al massimo 999), le seguenti informazioni:
- Quantità in unita di misura alternative alla principale
- Definizione di prezzi e sconti diversi dalle condizioni contrattuali
- Possibilità di inserimento Note aggiuntive sia ad uso interno che per il destinatario del documento
- Definizione a livello di riga di aliquote IVA e conto di contropartita ( se diverse da quanto previsto su anagrafiche)
- Definizione delle informazioni Dimensionali dell’articoli ( peso netto e lordo, volume, colli )
- Definizione delle informazioni inerenti la movimentazioni di magazzino (causali di magazzino, deposito di carico e scarico)
- Definizioni delle informazioni specifiche del tipo di documento
La catena documentale del ciclo attivo è composta dalle seguenti classi di documento :
- Offerte Clienti
- Contratti clienti
- Ordini Clienti
- Allestimenti
- Documenti di Trasporto
- Fatture (Riepilogative e Accompagnatorie)
- Note di Variazione
- Fatture Proforma
La catena documentale del ciclo passivo e composta dalle seguenti classi di documento :
- Richieste di Offerta
- Contratti Fornitori
- Ordini Fornitori
- Documenti di carico
- Fatture Fornitori (Riepilogative o Accompagnatorie)
- Note di Variazione
La catena documentale della prima nota di magazzino è composta dalle seguenti classi di documento :
- Movimenti di carico
- Movimenti di scarico
Le informazioni passano da un documento all’altro secondo la gerarchia di gestione dell’informazione.
Possibilità di stabilire il percorso di emissione dei documenti
I passaggi di dati da una classe di documento all’altra ( es. Ordine -> DDT ) sono reversibili.
Possibilità di spostare le righe a documento già emesso (Drag & Drop).
Possibilità di fare copia integrale di un documento.
Possibilità di visualizzare in modo sintetico un documento (lista delle righe), delle sue scadenze di pagamento, dei suoi totali.
Possibilità di verificare la disponibilità articolo durante l’emissione documento. Questa informazione può bloccare l’emissione della riga oppure solo informare della indisponibilità.
Possibilità di stampare ogni singolo documento in modalità Grafica (con inclusione del logo aziendale, senza ricorrere a moduli tipografici), o in modalità testo (da utilizzare con stampante ad aghi e moduli tipografici).
Possibilità di stampare il documento in modo definitivo ( ovvero il documento non puo più essere modificato se non da un utente definito come amministratore). La sudetta gestione permette anche di stampare il documento in formato PDF, archiviabile su database e richiamabile per la visione immediata del documento stampato.
Stampe riassuntive per ogni classe di documento.
Tipicità delle classi di documento
Offerte Clienti
Possibilità di generazione ordini direttamente dalle offerte clienti.
Possibilità di stampa lettere di sollecito a clienti.
Gestione delle date di validità delle offerte.
Integrazione con MS – Word
Possibilità di avere il layout finale (stampa) dell’offerta in Microsoft Word.
Attraverso la predisposizione personalizzata di un modello di documento, verranno compilate in automatico le sezioni del documento con le informazioni provenienti dall’offerta emessa col gestionale.
Il documento cosi ottenuto, potrà essere manipolato e modificato al fine di ottenere un risultato grafico più efficace.
Analisi costi e ricavi
Possibilità di definizione, per ogni riga contenuta in un’offerta, di definirne i costi previsti e ricavi presunti.
Memorizzazione, attraverso esplosione monolivello o scalare, dei componenti e delle lavorazioni della distinta del prodotto venduto o di un prodotto ritenuto simile.
Possibilità di selezione del tipo di valorizzazione da utilizzare per la preventivazione.
Possibilità di modifica o inserimento manuale sia di materiali e manodopera necessaria alla preventivazione del prodotto.
Possibilità di inserimento costi forfetari, non quantificabili con articoli di magazzino o lavorazioni.
Calcolo del prezzo di offerta in funzione di percentuali di ricarico da attribuire ai costi dei materiali, ai costi delle lavorazioni e ai costi forfetari.
Possibilità di programmazione del layout di stampa secondo una struttura gerarchica.
Ordini Clienti
Gestione della caparra confirmatoria.
Gestione della fattura di acconto all’ordine.
Gestione della data di inizio decorrenza del pagamento.
Gestione evadibilità ordine ( solo completa o parziale – Stato evadibilità dell’ordine )
Generazione di ordine a fornitori da ordini clienti.
Allestimenti
Gestione dello stato di allestimento della merce.
Possibilità di allestire quantità parziali di righe ordini
Possibilità di evadere l’allestimento su ddt/fatture per riga con quantità parziali
DDT Emessi
Generazione del documento da evasione ordini (piu ordini possono essere evasi su lo stesso documento).
Generazione del documento da allestimento.
Possibilità di emissione documenti di trasporto inerenti il Conto lavorazione, il conto Visione, Il prestito d’uso, con conseguente doppia movimentazione di magazzino.
Fatture Emesse
Generazione fatture da DDT (Fatturazione riepilogata) o da Ordine cliente e allestimenti (Fatturazione immediata).
Controllo criteri di raggruppamento DDT in fase di fatturazione riepilogata.
Gestione immediata del magazzino per la Fatturazione Immediata e/o accompagnatoria.
Contabilizzazione automatica delle fatture.
Import da file testo (tracciato fisso) delle fatture storiche per statistiche
Le fatture storiche sono solamente consultabili
Fatture Proforma
Possibilità di generazione del documento direttamente da ordini, documenti di trasporto, fatture già emesse.
Richieste di Offerta a Fornitori
Possibilità di indirizzare la stessa richiesta di offerta a più fornitori.
Possibilità di generazione ordini fornitori direttamente dalle richieste di offerta.
Possibilità di stampa lettere di sollecito a fornitori.
Ordini a Fornitori
Gestione dei solleciti di consegna
DDT Ricevuti
Generazione del documento da evasione ordini (più ordini possono essere evasi su lo stesso documento).
Possibilità di registrazione documenti di trasporto inerenti il Conto lavorazione, il conto Visione, Il prestito d’uso, con conseguente doppia movimentazione di magazzino.
Fatture Ricevute
Registrazione fatture da DDT ricevuti o da Ordine Fornitore.
Controllo criteri di raggruppamento DDT in fase di fatturazione e analisi di controllo del documento ricevuto.
Gestione in tempo reale del magazzino per le fatture accompagnatorie ricevute (sia con ordine che senza ordine).
Contabilizzazione automatica delle fatture ricevute.
Provvigioni su Documento ciclo Attivo
Provvigioni con calcolo personalizzato e con formula.
Provvigioni modello semplice, con possibilità di attribuzione parametrica della % di provvigione all’agente, alla categoria cliente, al cliente, alla categoria articolo, all’articolo, alla zona.
Definizione degli agenti su anagrafica cliente ( massimo 2 agenti ).
Le provvigioni sono presenti sui documenti a partire dagli ordini.
Possibilità di attribuire agenti e percentuali direttamente sul documento.
Le provvigioni sono modificabili manualmente dopo le eventuali attribuzioni automatiche effettuate.
Possibilità di contabilizzare il costo della provvigione contestualmente all’emissione della fattura di vendita
Area Produzione
Target Cross Manufacturing
Distinta Base
Definizione distinta base a illimitati livelli.
Gestione delle versioni e revisioni distinta (sull’intera distinta monolivello e non sui singoli componenti) con possibilità di definire le illimitate versioni storiche, la versione attuale e le illimitate versioni future.
Gestione distinta base per quantità di riferimento (diversa dall’unità, vedi ricette alimentari, chimiche etc.).
Definizione del componente impiegato in una delle illimitate unita di misura definite sul componente stesso.
Possibilità di utilizzare i componenti inseriti ai fini:
- della produzione
- della valorizzazione distinta
- della stampa valorizzata
Possibilità di definire la provenienza del componente (se fornito dal magazzino, dal terzista o calcolato da formula).
Possibilità di definire la posizione in distinta, la posizione di montaggio, le note di montaggio, le informazioni dimensionali, il codice del ricambio e le possibili alternative.
Possibilità di definire componenti parametrici, ovvero definire attraverso l’uso di formule il codice del componente, la quantità di impiego, la validazione del componente, il deposito di prelievo, il costo.
Possibilità di valorizzazione componenti secondo impostazioni configurate.
Possibilità di gestire gruppi fantasma (semilavorati virtuali o premontaggi).
Gestione della distinta cicli di lavorazione con possibilità di inserimento di illimitati cicli di lavoro.
Per ogni ciclo di lavorazione, possibilità di definire se ad esecuzione interna o esterna.
Per i cicli interni, possibilità di attribuire i tempi di esecuzione in unita di misura variabile (ore, minuti, secondi, centesimi di secondo), suddivisi tra tempi fissi e tempi variabili, tempi macchina e tempi operatore.
Possibilità di descrivere in modo capillare ciascuna operazione compiuta sul ciclo di lavoro con attribuzione del centro di lavoro, eventuale macchina e classi di personale coinvolto.
Per le fasi ad esecuzione esterna, possibilità di specificare il fornitore standard, il prezzo della lavorazione.
Possibilità di descrivere in modo esteso la lavorazione.
Possibilità di collegare a ciascun ciclo di lavoro i componenti necessari all’esecuzione del ciclo.
Utilizzo dei semilavorati virtuali per il passaggio tra fasi interne ed esterne (necessari per eventuale bollettazione al terzista).
Possibilità di definire attraverso formule, il ciclo di lavoro, il tempo fisso e variabile macchina, il tempo fisso e variabile operatore, il centro di lavoro e la macchina.
Possibilità di implosione e esplosione scalare sia in consultazione che in stampa.
Interfaccia di navigazione sui rami di distinta, a qualsiasi livello.
Stampe valorizzate e non valorizzate sia della distinta monolivello che scalare, sia con cicli di lavoro che senza.
Interfaccia di sostituzione automatica di componenti.
Possibilità di definire distinte base a ricette: definizione della quantità di impiego dei componenti in percentuale con controllo della chiusura a 100 dei componenti in ricetta
Configuratore di prodotto a varianti
Ordini di produzione e C/L esterno
Incapsulamento nell’ordine della distinta base e della distinta cicli in validità in quel momento (quindi non vincolati alla distinta base). Possibilità di personalizzare per il singolo ordine, componenti e cicli di lavorazione. All’atto dell’emissione, se tra i componenti sono presenti gruppi fantasma, questi vengono esplosi fino ad ottenere componenti elementari o semilavorati effettivi.
Gestione delle date di inizio e fine prevista (attraverso la valutazione dei gg di lead time del prodotto finito) e della data di inizio e fine effettiva.
Possibilità di effettuare prelievi manuali o prelievi automatici ad esecuzione ciclo di lavoro. Gestione impegno e disimpegno componenti automatica.
Gestione dell’avanzamento fasi di lavoro.
Emissione di ordini di conto lavorazione, DDT di invio in conto lavorazione, DDT di reso lavorato e contestuale avanzamento di ciclo esterno.
Possibilità di chiusura anticipata dell’ordine di produzione, con restituzione dei materiali non utilizzati al magazzino.
Possibilità di sopraevasione dell’ordine con prelievo automatico dei componenti necessari.
Consultazione di tutti i movimenti di magazzino dell’ordine di produzione.
Valorizzazione a preventivo e consuntivo dell’ordine di produzione.
Possibilità di esplosione ordini di produzione derivanti da un ordine di produzione padre già emesso, senza valutazione dei fabbisogni (Produzione dedicata).
MPS & MRP
Gestione del piano di produzione (MPS), con la possibilità di:
- definire a priori gli articoli inseribili in MPS
- filtrare il piano di produzione per tipologia di MPS
- assegnare una commessa alle righe di MPS
- definirne la data di inserimento e la data di consegna prevista
- seguire lo stato avanzamento di ciascuna riga di MPS in tempo reale
Il piano di produzione può essere inserito manualmente, oppure generato in automatico dalle seguenti procedure :
- analisi del disponibile scalare
- analisi del sottoscorta
- analisi degli indici di rotazione
Gestione dell’ MRP I (pianificazione e approvvigionamento materiali ) con le seguenti caratteristiche tecniche:
- MRP a illimitati livelli
- memorizzazione di ciascuna sessione di MRP
- gestione del LOW LEVEL CODE
- analisi delle formule impostate sulla distinta base
MRP se lanciato da MPS si limita a valutare i soli prodotti inseriti in MPS
Utilizzo del lotto minimo o economico per le proposte d’ordine a fornitore o alla produzione
Mantiene i legami ordini di produzione padri e figli, senza effettuare accorpamenti di fabbisogno per data ( MRP di commesse)
MRP globale ( tutti gli articoli ) anche se proveniente da MPS
MRP di verifica su singoli articoli o gruppi di articoli
Al momento del lancio è possibile dare le seguenti impostazioni :
- valutazione a giacenza, a scorta minima , a punto di riordino o secondo impostazioni predefinite sul singolo articolo
Monolivello o scalare
- tutti i depositi o solo i depositi inclusi nel calcolo dell’MRP
- possibilità di schiacciare sulla disponibilità iniziale gli impegni clienti, gli impegni di produzione, gli ordini a fornitore, i carichi da produzione.
Dal calcolo dell’MRP, attraverso la valutazione della lista (a video ) dei fabbisogni, possiamo:
- consultare tutte le informazioni relative ad ogni singolo articolo ( Giacenze, caratteristiche, disponibilità scalare, informazioni statistiche, etc.)
- generare gli ordini di acquisto, con la possibilità di valutare i fornitori alternativi all’abituale, valutarne condizioni economiche, etc.
- generare gli ordini di produzione suggeriti dalla procedura
- emettere gli ordini di conto lavorazione
Tutte le operazioni effettive eseguite sulla sessione di MRP, aggiornano la lista dell’MRP, in modo da poter garantire da eventuali errori degli operatori.
In corredo all’MRP vengono anche forniti i seguenti tabulati:
- stampa del risultato dell’MRP
- stampa delle proposte d’ordine a fornitore e alla produzione
- analisi criticità articoli
Budget di produzione
Gestione delle previsioni di produzione (da ordinato cliente, storico del prodotto) mensile e settimanale
Gestione delle previsioni per articoli generici e controllo delle previsioni sui codici specifici collegati
Analisi dei fabbisogni per le previsioni
Controllo copertura delle consegne sulla base delle previsioni
Costi di produzione analitici
Analisi dei costi analitica, indipendente dalla struttura della distinta base ( dettaglio costo tenendo in considerazione tutti i livelli della distinta base)
Dettaglio articolato in costi materie prime, costi lavorazioni esterne, costi lavorazioni interne
Dettaglio dei costi delle lavorazioni interne articolato per ogni combinazione di Centro e Classe di personale utilizzato
Valorizzazione della distinta base (costi preventivi) e degli ordini di produzione ( costi effettivi – costo ultimo) con il suddetto livello di analisi
Vengono interessati da questo livello di dettaglio le seguenti forme di costo:
- Costo Ultimo
- Costo Standard
- Costo Produzione
Carico macchine a capacità infinita
Visualizzazione del carico per centro di lavoro
Possibilità di spostamento cicli tra centri di lavoro alternativi e aggiornamento dei cicli degli ordini di produzione
Planning di produzione
Diagramma di Gantt
Visualizzazione su Gantt dell’occupazione dei cicli
Possibilità di spostamento cicli tra centri di lavoro alternativi e aggiornamento dei cicli degli ordini di produzione
Configuratore di prodotto e Distinte Basi
Prerequisito: gestione della produzione
Definizione dei parametri di configurazione legati ad articoli generici
Generazione della distinta base tramite formule da scheda articolo o da ordine cliente
Assegnazioni
Gestione automatizzata delle assegnazioni dei prodotti finiti e dei componenti al documento del cliente
Analisi dei fabbisogni legati al documento del cliente
Gestione documentazione per commessa
Generazione documenti da terminalini portatili
Generazione documenti (Offerte clienti, Ordini clienti, DDT emessi, Fatture emesse, Ordini fornitori) da terminalino portatile
Gestione della login e password dell’operatore che compie l’operazione
Possibilità di inserire, cancellare o modificare manualmente righe acquisite dal terminalino
Prezzo di vendita calcolato con la medesima modalità dei documenti
In generazione DDT emesso, se esistono ordini aperti per quel cliente, viene richiesto di indicare le righe ordini da evadere
Riordino a fornitori
Generazione automatica del riordino fornitori in ottica commerciale
Tipologie di calcolo ABC per il riordino:
Valore vendite (assegnazione della classificazione ABC in funzione del valore di tutte le vendite per articolo nel periodo)
Quantità vendite (assegnazione della classificazione ABC in funzione della quantità di tutte le vendite per articolo nel periodo)
Numero prese (assegnazione della classificazione ABC in funzione del numero di volte in cui l’articolo è stato movimentato in uscita nel periodo)
Giorni di copertura per valore articolo
Classificazione tipologia ABC per deposito
Gestione articoli sostitutivi
Generazione automatica Ordini o richieste d’offerta a fornitore